CBO 2525-05 - Administrador de fundos e carteiras de investimento

O Que Faz um Administrador de fundos e carteiras de investimento

Administra e acompanha o desempenho de fundos e carteiras de investimento, identificando perfil dos clientes, analisando conjuntura econômica e política e projetando retorno de ativos disponíveis no mercado com base no risco. Analisa operações por intermédio de relatórios gerenciais, submetendo-as a alçadas decisórias, quando necessário. Elabora relatórios e documentos contendo informações gerenciais, apurando resultado das agências, banco, carteiras e produtos. Consulta informações da mídia impressa e eletrônica, interpreta textos econômico-financeiros e participa de reuniões internas e externas. Atua em conformidade com as legislações do Sistema Financeiro Nacional (SFN), especialmente do Banco Central do Brasil (Bacen), cumprindo normas técnicas, regulamentadoras, de saúde e segurança no trabalho e de proteção ao meio ambiente, com observância aos preceitos do sigilo de informações.

Funções Detalhadas

Administra fundos e carteiras de investimentos, estabelecendo seus objetivos e regulamentos. Identifica perfil do cliente, analisa conjuntura econômica e política e projeta retorno de ativos disponíveis no mercado, realizando análise com base no risco da operação, de forma imparcial e sem conflito de interesses. Identifica oportunidades de ganho financeiro, define estratégias de investimento da carteira ou fundo, acompanha seu desempenho, administra sua liquidez e reavalia estratégias. Presta apoio à área comercial das instituições, aloca recursos em mercados específicos e adequa carteira às restrições do cliente.

Ajusta produtos à legislação do Sistema Financeiro Nacional (SFN), em especial aos documentos normativos expedidos pelos seus órgãos reguladores - Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (Bacen) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Acompanha fluxos de caixa e realiza prestações de contas aos cotistas, atuando na defesa de seus interesses e objetivos de curto, médio e longo prazos. Gerencia recursos, realiza marcações a mercado, organiza o repasse dos rendimentos aos cotistas e efetua registro do fundo de investimentos na CVM. Verifica o cumprimento dos limites por parte dos gestores dos fundos, de acordo com a categoria do investimento.

Mantém contato direto com os gestores dos fundos de investimento, recebendo informações sobre as movimentações financeiras, controlando o capital investido, calculando valores das cotas e do patrimônio líquido e repassando a informação ao mercado.

Analisa relatórios da gerência comercial e submete operações financeiras a alçadas decisórias.

Apura resultado gerencial das agências, banco, carteiras e produtos.

Prepara relatório do fundo e da carteira de investimento e elabora atas das assembleias. Consulta mídia impressa e eletrônica, informa saldo devedor e participa de reuniões internas e externas.

Desenvolve raciocínios lógicos consistentes, interpreta textos econômico-financeiros e elabora pareceres, relatórios e textos. Utiliza o instrumental econômico para analisar situações históricas concretas e realiza formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenômenos socioeconômicos.

Aborda problemas e oportunidades de forma sistêmica, considerando as dimensões humana, social, política, ambiental, legal, ética e econômico-financeira, modelando os processos de gestão de fundos e carteiras de investimento com base em diversos cenários.

Exerce suas atividades de acordo com as legislações do SFN, em especial do CMN, cumprindo normas técnicas, regulamentadoras, de saúde e segurança no trabalho e de proteção ao meio ambiente. Administra, de forma responsável, os ativos e recursos a ele confiados, com observância aos preceitos do sigilo de informações.